Étape 5: Créer les écritures comptables

Modifié le  Tue, 21 Mar 2023 sur 08:25 PM

Maintenant que le fichier d'importation est complet et que tous les anciens comptes sont liés aux comptes Yuki, vous pouvez convertir les transactions importées en écriture dans Yuki. Vous avez 2 options:

  • Créer des transactions par ligne; une ligne de transaction est créée dans Yuki pour chaque transaction dans le fichier d'importation.
  • Créer un solde par mois; vous recevrez ensuite 1 transaction par compte général par mois

La deuxième option est préférable dans le cas de fichiers très volumineux (> 2000 transactions). Pour les fichiers d'importation plus petits, la préférence va à l'option 1.



IMPORTANT: Les comptes généraux suivants ne sont pas enregistrés sur les comptes liés, mais sur les  comptes d'attente temporaires:


Immobilisations
289999 Compte d'attente d'ouverture à l'actif 
Comptes d'amortissements des immobilisations au bilan 
289999 Compte d'attente d'ouverture à l'actif
Clients
400010 Compte d'attente bilan d'ouverture clients 
Fournisseurs 
440010 Compte d'attente bilan d'ouverture fournisseurs 
Comptes bancaires (y compris les cartes de crédit) et les caisses 
550090 Compte d'attente bilan d'ouverture banques 


En effet, lors des prochaines étapes de l’importation historique (importation de clients ouverts, de fournisseurs ouverts et de tableau d’amortissement), ces postes sont automatiquement débités de ces comptes en attente et transférés vers les comptes liés à l’étape 4.


  1. Préparer l'importation
  2. Importation des transactions historiques
  3. Vérifiez si l'importation s'est bien passée
  4. Liaison avec le plan comptable Yuki
  5. Créer des écritures comptables
  6. Importation des clients ouverts
  7. Importation des fournisseurs ouverts
  8. Importation des actifs
  9. Vérifiez l'importation




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