Stap 5 Historische import: Aanmaken boekingen

Nu het importbestand compleet is en alle oude rekeningen gekoppeld zijn aan de Yuki-rekeningen, kan je de geïmporteerde transacties omzetten naar boekingen in Yuki. Je hebt 2 opties:

1. Maak transacties per regel aan; voor elke transactie in het importbestand wordt een transactieregel in Yuki aangemaakt.
2. Maak een saldo per maand aan; je krijgt dan 1 transactie per grootboekrekening per maand

De tweede optie wordt geprefereerd in geval van zeer grote bestanden (> 2000 transacties). Bij kleinere importbestanden gaat de voorkeur best uit naar optie 1.

Eenmaal je een keuze hebt gemaakt krijg je onderstaande melding. De duurtijd van het verwerken zal afhangen van de grootte van de import. Je zal op de hoogte worden gebracht via mail van zodra de import klaar is. 

TER INFO: Voor de volgende grootboekrekeningen wordt niet op de gekoppelde rekening geboekt, maar op een tijdelijke wachtrekening:           

De reden hiervoor is dat in de volgende stappen van de historische import (import openstaande klanten, openstaande leveranciers en afschrijvingstabel) deze zaken automatisch afgeboekt worden van deze wachtrekeningen en overgeboekt worden op de in stap 4 gekoppelde rekeningen. 

1. Import voorbereiden
2. Importeren historische transacties
3. Controleer of de import goed is verlopen
4. Koppelen met rekeningschema Yuki
5. Aanmaken boekingen
6. Importeren klanten
7. Importeren leveranciers
8. Importeren vaste activa
9. Completeer de import