Dans cette ultime étape du processus d'importation, Yuki procède à une vérification du solde à la date de début dans Yuki pour les comptes d'attente suivants :
- 499100 Compte d'attente bilan d'ouverture (ancien compte d'importation, non utilisé dans l'historique des importations)
- 550090 Compte d'attente banques
- 400010 Compte d'attente clients
- 440010 Compte d'attente fournisseurs
- 289999 Compte d'attente actifs
Si vous utilisez une importation des historiques + transaction (balance de mutation), les soldes des comptes clients, fournisseurs et banques ne seront remis à zéro qu'à la date de transaction.
S'il y a une croix rouge derrière un ou plusieurs comptes, cela signifie que le solde à la date de début n'est pas équilibré. En cliquant sur le compte approprié, vous pouvez le vérifier.
- Le compte d'attente banques ne tombe pas à 0 : vous trouverez les causes possibles ici.
- Les comptes d'attente clients/fournisseurs ne tombent pas à 0 : il est possible que des factures aient déjà été encodées dans Yuki avec une date de facture antérieure à la date de début dans Yuki. Pour éviter cela, nous vous recommandons de bloquer et de clôturer l'exercice importé une fois l'importation terminée et tout en équilibre.
- Le compte d'attente actifs ne tombe pas à 0 : vous trouverez les causes possibles ici.
Revenir à une étape précédente
Il peut arriver que vous souhaitiez modifier un ou plusieurs fichiers d'importation et les télécharger à nouveau. La procédure à suivre est la suivante :
Dans l'assistant d'historique des importations, vous pouvez revenir aux étapes précédentes en cliquant sur les étapes précédentes. En quelques étapes, vous trouverez le bouton «Supprimer» en haut à gauche. En cliquant dessus, Yuki supprimera le fichier d'importation et les écritures associées.
- Supprimer complètement l'importation : Si vous souhaitez rétablir l’importation complète, vous devez supprimer l’étape 3 et cliquer sur "Oui". L'association des comptes du grand livre continueront d'exister localement. Si vous souhaitez modifier cela, vous devez supprimer l'étape 3, le recharger et supprimer les liens de l'étape 4 via la zone de liste "Déjà lettré".
- Supprimez seulement le fichier des transactions historiques : Si les importation des clients, des fournisseurs et des actifs sont correctes, mais que vous souhaitez charger à nouveau les transactions, vous pouvez supprimer l'étape 3 et choisir "Non, uniquement les transactions". Les autres fichiers d'importation et les écritures continueront d'exister.
- Étape 1 : Préparer l'importation
- Étape 2 : Importation des transactions historiques
- Étape 3 : Vérifiez si l'importation s'est bien passée
- Étape 4 : Liaison avec le plan comptable Yuki
- Étape 5 : Créer des écritures comptables
- Étape 6 : Importation des clients ouverts
- Étape 7 : Importation des fournisseurs ouverts
- Étape 8 : Importation des actifs
- Étape 9 : Vérifiez l'importation