Yuki conserve tous les documents et données en ligne dans l'environnement Yuki, afin que vous puissiez les retrouver facilement et rapidement. Cependant, lorsque vous devez transférer un dossier Yuki vers un comptable qui n'utilise pas Yuki, vous devez exporter certaines données. Comme un tel transfert concerne souvent de grandes quantités de données, le traitement de certains exports peut demander du temps supplémentaire. Les données doivent alors d'abord être regroupées en arrière-plan. Dans ce cas, vous ne pourrez télécharger les fichiers d'export qu'environ un jour plus tard. Commencez donc à temps l'exportation de tous les documents pertinents.
Sur cette page, vous trouverez un aperçu de tous les documents que nous recommandons pour un export complet lors du transfert d'un dossier Yuki vers un comptable n'utilisant pas Yuki. Vous y lirez, pour chaque type de document, où le télécharger, à quoi ressemble idéalement l'export et s'il existe un délai d'attente entre la demande et le téléchargement.
Le type de fichier à choisir dépend de l'objectif de l'export. Les données que le nouveau comptable doit encore pouvoir importer dans un autre logiciel sont de préférence exportées en CSV, comme la balance des comptes avec tous les comptes du grand livre, les positions clients et fournisseurs ouvertes et les tableaux d'amortissement. Les aperçus destinés principalement à consulter le passé et à archiver sont de préférence exportés en PDF, comme les journaux et les historiques du grand livre. Si le comptable repreneur souhaite exceptionnellement disposer d'un fichier modifiable pour ses propres analyses, vous pouvez également fournir en complément un export CSV, par exemple pour les historiques du grand livre.
Attention : avant de commencer l'export, assurez-vous que toutes les données des exercices comptables clôturés sont correctes, que les exercices sont verrouillés et clôturés, et que les numéros de pièces comptables ont été attribués. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être certain que toutes les écritures diverses seront également reprises correctement dans l'export.
Pour un transfert correct et complet, nous recommandons d'exporter les documents suivants :
Cliquez ci-dessous sur le nom de chaque type de document pour un aperçu plus détaillé.
Vous pouvez exporter la balance des comptes via la tuile Comptabilité. Pour un transfert, l'export CSV avec tous les comptes du grand livre est le document le plus important. Avant l'export, vérifiez sous « Afficher » que les comptes du grand livre à solde nul et les écritures de fin d'exercice sont bien cochés, afin que l'export soit complet. Le compte de résultats (chiffre d'affaires et charges) et le bilan (avoirs et dettes) peuvent également être exportés en PDF via « Exporter en... » (de préférence « Rapport personnalisé »).
Vous pouvez exporter l'historique clients via la tuile Comptabilité, sous Clients. Pour un transfert de dossier, un export CSV est le plus adapté. Réglez la date « Ouvert au » sur le dernier jour de l'exercice comptable à exporter et choisissez la ou les administrations concernées.
Vous pouvez exporter l'historique fournisseurs via la tuile Comptabilité, sous Fournisseurs. La méthode est identique à celle de l'historique clients. Pour un transfert, nous recommandons un export CSV. Réglez également ici la date « Ouvert au » sur le dernier jour de l'exercice comptable à exporter et choisissez la ou les administrations concernées.
Vous pouvez exporter les tableaux d'amortissement via la tuile Comptabilité, sous Actifs. Cliquez en haut à droite sur « Exporter en... » et vérifiez que la ou les administrations et les filtres de dates corrects sont sélectionnés (par défaut, il s'agit souvent de « toutes les administrations »). Pour un transfert de dossier, nous recommandons de fournir à la fois un CSV et un PDF détaillé. Pour l'export PDF, choisissez toujours l'export détaillé, afin que chaque élément d'actif soit mentionné séparément.
Vous pouvez exporter les journaux via la tuile BO, sous Numérotation des écritures. Il y a environ 1 jour d'attente entre chaque demande d'export.
Attention : utilisez bien le bouton « Exporter journaux » et non le petit nuage de téléchargement. Cette seconde option ne donne qu'un total par journal, et non les écritures individuelles.
Vous pouvez exporter l'historique du grand livre via la tuile Comptabilité, sous Exporter. Pour un transfert, nous recommandons un fichier PDF. Il peut y avoir un délai d'attente d'environ 1 jour entre chaque export (fractionné), selon la taille du fichier PDF.
Vous pouvez exporter les extraits bancaires via la tuile Banque en cliquant sur Exporter extraits. Exportez en CSV par exercice comptable ou année civile.
Si le dossier disposait d'une connexion CodaBox, vous pouvez également exporter les fichiers CODA (.cod). Ceux-ci sont inclus dans l'export d'archive si vous sélectionnez le dossier « Banque » via Archives → Exporter. Tenez compte du fait que le traitement de cet export peut prendre environ 1 jour.
Vous pouvez exporter le tableau fiscal via la tuile Finances, sous Tableau fiscal (uniquement pour les entreprises individuelles). Exportez en CSV ou PDF sur la base de l'administration et de l'exercice comptable.
vous pouvez exporter tous les documents d'archives via la tuile Archives. Sélectionnez l'administration, la période et les dossiers souhaités. Attention : seuls les dossiers financiers peuvent être exportés par le comptable. Si des documents doivent être exportés depuis des dossiers personnels, l'entrepreneur devra le faire lui-même, le comptable n'y ayant pas accès.
Après la demande d'export, vous recevrez un fichier zip par e-mail de connexion. Le traitement prend environ 1 jour.
Enfin, il est également possible d'exporter la base de données de relations d'un domaine depuis Yuki. Cet export ne doit pas nécessairement être inclus dans un transfert. Vous trouverez plus d'informations sur l'export des relations sur cette page d'aide : Contacts