Een rood kruis of een openstaand saldo op de wachtrekening beginbalans is bijna nooit een fout in Yuki. Het betekent vaak dat er iets in de import niet klopt.
INHOUDSOPGAVE
Beginbalans Banken
1. Een beginsaldo van de bank dat je later hebt verwijderd
Heb je eerder een beginsaldo voor een bankrekening ingegeven, dan maakt Yuki daarvoor automatisch een diverse verrichting op de wachtrekening beginbalans banken aan. Verwijder je dat beginsaldo daarna weer, dan blijft die diverse verrichting staan: die wordt niet automatisch opgeruimd. Zoek de verrichting op in de historiek van de wachtrekening en verwijder ze. Het is ook mogelijk om deze verrichting te verwijderen via de 'Diverse Posten', het is dan wel belangrijk dat je de filter 'beginbalans' aanduidt om de betreffende verrichting te vinden.
Het beginsaldo van de banken moeten steeds overeenstemmen met de som van alle banken die je wenst te importeren via de historische import.
2. Een transactie die buiten de importperiode valt
Yuki houdt geen rekening met verrichtingen/transacties die na de startdatum op de wachtrekeningen wordt geplaatst. Het is belangrijk om deze verrichtingen te verwijderen of een datum te geven voor de startdatum van het betreffende domein.
Bekijk dus steeds de betreffende wachtrekening en plaats de datumfilter op 'alle jaren' om dit na te gaan.
Verrichtingen die na de startdatum liggen zijn enkel mogelijk wanneer de startdatum van de administratie werd aangepast na het importeren van de historische gegevens.
3. Een gekoppelde rekening die aan haar eigen corresponderende rekening hangt
Rekeningen zoals over te dragen winst of over te dragen verlies mag je nooit rechtstreeks koppelen aan hun corresponderende rekening. Maak altijd een subrekening aan onder de bovenliggende rekening en koppel die. Staat de koppeling fout, dan verwerkt Yuki de boekingen niet correct en blijft er een saldo op de wachtrekening staan.
Beginbalans Activa
4. Onvolledige activumgroepsinstellingen bij het importeren
Waren de activumgroepsinstellingen nog niet volledig toen je in stap 3 importeerde, dan boekt Yuki in stap 5 afschrijvingen rechtstreeks op de wachtrekening in plaats van op de juiste rekening. Herstellen doe je zo:
Vul de activumgroepsinstellingen aan.
Klik in stap 3 bovenaan op het vuilbakje en kies bij het verwijderen voor de optie waarmee je alleen de transacties verwijdert. Dan hoef je het koppelen van het MAR en de stappen 6 tot en met 8 niet opnieuw te doen.
Haal de afsluitdatum weg als die al ingevuld is.
Importeer de beginbalans opnieuw en maak in stap 5 de boekingen opnieuw aan.
5. Een verschil tussen de balans en het activabestand
Blijft er na de correcties nog een klein verschil over, dan zit dat meestal tussen twee opgeladen bestanden: de balans uit stap 2 en het activabestand uit stap 8. Leg die twee naast elkaar en corrigeer het activabestand. De FAQ geeft hiervoor een snelle check: het totaalbedrag van alle geboekte afschrijvingsrekeningen in de beginbalans moet gelijk zijn aan het totaal van het reeds afgeschreven bedrag in stap 8. Klopt dat niet, dan zijn de afschrijvingen van het laatste boekjaar wellicht nog niet opgenomen.
6. Negatieve activumelementen: een aparte foutmelding
Krijg je een foutmelding bij het importeren van de afschrijvingstabel en staan er negatieve activumelementen in je bestand, dan neem je in de kolom Restwaarde hetzelfde negatieve bedrag over als bij Bedrag aanschaf, en zet je Reeds afgeschreven op 0. Na de import zet je dat recht in Yuki zelf: stel via Details activa wijzigen het reeds afgeschreven bedrag in, ook als negatief bedrag.