Une croix rouge ou un solde restant sur le compte d’attente du bilan d’ouverture n’indique presque jamais une erreur dans Yuki. Cela signifie généralement qu’une anomalie est présente dans les données importées.
Table des matières
Bilan d'ouverture Banques
1. Un solde d'ouverture de la banque que vous avez supprimé par la suite
Si vous avez précédemment saisi un solde d'ouverture pour un compte bancaire, Yuki crée alors automatiquement une opération diverse sur le compte d'attente du bilan d'ouverture banques. Si vous supprimez ensuite ce solde d'ouverture, cette opération diverse reste en place : elle n'est pas nettoyée automatiquement. Recherchez l'opération dans l'historique du compte d'attente et supprimez-la. Il est également possible de supprimer cette opération via les 'Opérations diverses' ; il est alors important de cocher le filtre 'bilan d'ouverture' pour retrouver l'opération concernée.
Le solde d'ouverture des banques doit toujours correspondre à la somme de toutes les banques que vous souhaitez importer via l'import historique.
2. Une transaction située en dehors de la période d’importation
Yuki ne tient pas compte des opérations/transactions qui sont placées sur les comptes d'attente après la date de début. Il est important de supprimer ces opérations ou de leur attribuer une date antérieure à la date de début du dossier concerné.
Consultez donc toujours le compte d'attente concerné et placez le filtre de date sur 'toutes les années' pour le vérifier.
Des opérations postérieures à la date de début ne sont possibles que si la date de début du dossier a été modifiée après l'import des données historiques.
3. Un compte lié à son propre compte correspondant
Des comptes tels que le bénéfice à reporter ou la perte à reporter ne doivent jamais être liés directement à leur compte correspondant. Créez toujours un sous-compte sous le compte parent et liez celui-ci. Si le lien est incorrect, Yuki ne traite pas les écritures correctement et un solde reste sur le compte d'attente.
Bilan d'ouverture Actifs
4. Paramétrage incomplet des groupes d’immobilisations lors de l’importation
Si les paramètres de groupe d'actifs n'étaient pas encore complets lorsque vous avez effectué l'import à l'étape 3, Yuki comptabilise alors à l'étape 5 les amortissements directement sur le compte d'attente au lieu du compte correct. Voici comment corriger cela :
- Complétez les paramètres de groupe d'actifs.
- À l'étape 3, cliquez en haut sur l'icône de la corbeille et, lors de la suppression, choisissez l'option qui ne supprime que les transactions. Vous ne devrez alors pas refaire la liaison du PCMN ni les étapes 6 à 8.
- Supprimez la date de clôture si elle est déjà renseignée.
- Importez à nouveau le bilan d'ouverture et recréez les écritures à l'étape 5.
5. Une différence entre le bilan et le fichier des immobilisations
S'il subsiste encore une petite différence après les corrections, celle-ci se situe généralement entre deux fichiers chargés : le bilan de l'étape 2 et le fichier des actifs de l'étape 8. Comparez les deux et corrigez le fichier des actifs. La FAQ propose une vérification rapide à cet effet : le montant total de tous les comptes d'amortissement comptabilisés dans le bilan d'ouverture doit être égal au total du montant déjà amorti à l'étape 8. Si ce n'est pas le cas, les amortissements du dernier exercice comptable n'ont probablement pas encore été repris.
6. Immobilisations avec montants négatifs : un message d’erreur spécifique
Si vous recevez un message d'erreur lors de l'import du tableau d'amortissement et que votre fichier contient des éléments d'actif négatifs, reprenez dans la colonne Valeur résiduelle le même montant négatif que dans Montant d'acquisition, et mettez Déjà amorti à 0. Après l'import, corrigez cela directement dans Yuki : via Modifier les détails des actifs, définissez le montant déjà amorti, également en tant que montant négatif.