Étape 9 : Terminez l'importation

Modifié le Mar, 17 Déc. à 2:57 H

Dans cette ultime étape du processus d'importation, Yuki procède à une vérification du solde à la date de début dans Yuki pour les comptes d'attente suivants :

499100 Compte d'attente bilan d'ouverture (ancien compte d'importation, non utilisé dans l'historique des importations)
550090 Compte d'attente banques
400010 Compte d'attente clients
440010 Compte d'attente fournisseurs
289999 Compte d'attente actifs

Si vous utilisez une importation des historiques + transaction (balance de mutation), les soldes des comptes clients, fournisseurs et banques ne seront remis à zéro qu'à la date de transaction.

S'il y a une croix rouge derrière un ou plusieurs comptes, cela signifie que le solde à la date de début n'est pas équilibré. En cliquant sur le compte approprié, vous pouvez le vérifier.

ATTENTION ! Si vous ne saisissez pas à l'avance le solde d'ouverture du ou des comptes bancaires, le "solde du compte d'attente" ne sera jamais en équilibre après l'importation. Si vous entrez ensuite un solde d'ouverture, cela se corrigera. Si les comptes d'attente des clients et des fournisseurs ne tombent pas à zéro, il est possible que des factures aient déjà été encodées dans Yuki avec une date de facture antérieure à la date de début dans Yuki. Pour éviter cela, nous vous recommandons de bloquer et de cloturer l'année fiscale importée après la fin de l'importation lorsque tout est en équilibre.

Revenir à une étape précédente

Il peut arriver que vous souhaitiez modifier un ou plusieurs fichiers d'importation et les télécharger à nouveau. La procédure à suivre est la suivante :

Dans l'assistant d'historique des importations, vous pouvez revenir aux étapes précédentes en cliquant sur les étapes précédentes. En quelques étapes, vous trouverez le bouton «Supprimer» en haut à gauche. En cliquant dessus, Yuki supprimera le fichier d'importation et les écritures associées.

Supprimer complètement l'importation : Si vous souhaitez rétablir l’importation complète, vous devez supprimer l’étape 3 et cliquer sur "Oui". L'association des comptes du grand livre continueront d'exister localement. Si vous souhaitez modifier cela, vous devez supprimer l'étape 3, le recharger et supprimer les liens de l'étape 4 via la zone de liste "Déjà lettré".
Supprimez seulement le fichier des transactions historiques : Si les importation des clients, des fournisseurs et des actifs sont correctes, mais que vous souhaitez charger à nouveau les transactions, vous pouvez supprimer l'étape 3 et choisir "Non, uniquement les transactions". Les autres fichiers d'importation et les écritures continueront d'exister.