Zoeken en vervangen

Met de functie Zoeken & vervangen kan je in een domein dwars door alle bankrekeningen zoeken naar transacties die aan één of meerdere zoekcriteria voldoen. Op het resultaat van de zoekopdracht kan je een aantal zaken aanpassen. Deze functie kan je o.a. gebruiken om meerdere verkeerd geboekte banktransacties te zoeken en deze in één keer te herstellen door deze te vervangen.

Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een Backoffice rol in het domein.

Ga naar de Bank omgevind en klik in het scherm op Zoeken & vervangen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Zoek (criteria) 

• Grootboekrekening: Alle banktransacties die zijn geboekt op deze grootboekrekening.
• Relatie: Alle banktransacties die zijn gekoppeld aan deze relatie.
• Eigen bankrekening: Geef hier aan of de transactie van een specifieke bankrekening of kas afkomstig moet zijn. Als je dit leeg laat, mag de transactie van alle rekeningen en kassen afkomstig zijn.
• Vanaf Datum ... Tot ...: Geef hier aan binnen welke grenzen een datum moet liggen.
• Vanaf Bedrag ... Tot ...: Geef hier aan binnen welke grenzen het bedrag moet liggen. Deze bedragen zijn altijd positief.
• Omschrijving: Als criterium kan je zoeken naar trefwoorden uit de omschrijving. Standaard is dat de omschrijving het ingevulde woord bevat zoals je dat in het criterium definieert. Ook delen van een woord in de omschrijving worden zo herkend.
• Tegenrekening: Dit is de bankrekeningnummer van de tegenpartij (aan wie betaalt of van wie ontvangen). 
• Naam tegenrekening: Dit is de naam van de tegenpartij (klant of leverancier)
• Type: Dit zijn typen transacties die al in het afschrift door de bank worden meegegeven. Voorbeeld van typen zijn: bankkosten, incasso etc.
• Af / Bij: Geef aan of het om een betaalde of ontvangen transactie gaat. 
• Backoffice status: Alle open bankafschriftregels, alle afschriftregels die in behandeling zijn of alle afschriftregels.

Eenmaal je hebt gezocht, worden de transacties onderaan getoond en verschijnt het onderdeel Vervangen. Hier kan je de grootboekrekening en relatie invullen waarop de transacties geboekt moeten worden. Standaard zijn alle gezochte transacties geselecteerd maar het is ook mogelijk om enkele uit te vinken. 

Door te klikken op Verwerken, worden de aanpassingen doorgevoerd.