Intégration FTP entre le portail Lucy et les logiciels de comptabilité sur site

Modifié le Jeu, 7 Août à 12:10 H

Grâce à cette intégration, les documents que vos clients fournissent dans le portail Lucy sont automatiquement téléchargés vers un serveur FTPS et organisés dans une structure de dossiers spécifique.

Étapes techniques du processus
Paramètres du système de comptabilité
Support et gestion
Configuration

Étapes techniques du processus

Configuration de l’accès :
- Nom d'hôte : par exemple, serveur.accountantGand.be
  - Port : 21
  - Nom d'utilisateur
  - Mot de passe
Création de la structure de dossiers :
- L'intégration crée automatiquement une structure de dossiers claire :
  - Dossier principal par numéro de TVA
  - Sous-dossiers :
    - Achat
    - Achat NC
    - Ventes
    - Ventes NC
    - Tickets
    - Autres

Paramètres du système de comptabilité

Votre logiciel de comptabilité doit être configuré pour récupérer les fichiers à partir des emplacements de dossiers spécifiques.

Support et gestion

Onboarding : Lucy vous accompagne dans la configuration de l'intégration, en vous fournissant une explication claire de la structure des dossiers.

Configuration

Rendez-vous dans la section Intégrations du portail Lucy.
Cliquez sur 1) FTP

Cliquez sur 2) Connect

Saisissez les données du serveur que vous avez reçues de votre accountant ou de votre partenaire IT, puis cliquez sur Connecter.

Choisissez un nom pour chaque dossier par type de document. Ces dossiers seront créés pour chaque client lié à FTPS. Cliquez sur Confirmer.

Le serveur FTP est connecté à Lucy et le statut devient vert.

Vous pouvez maintenant configurer le FTP comme intégration au niveau du client :
- Ouvre le client
- Sélectionnez les Intégrations
- Choisissez FTP

Vous pouvez choisir un nom de dossier pour ce client. Si vous le laissez vide, le numéro de TVA du client sera utilisé comme nom de dossier.
Désactiver le commutateur UBL.
Ignorez Adsolut (laissez-le désactivé)