FTP-integratie tussen Lucy Portal en on-premise boekhoudpakketten

De FTP-integratie van Lucy Portal met on-premise boekhoudpakketten biedt een efficiënte oplossing voor accountants om documenten van klanten te ontvangen, ook al zijn deze pakketten niet online beschikbaar.

Via deze integratie worden documenten die klanten aanleveren in Lucy Portal automatisch naar een FTPS-server geüpload en in een gestructureerde mappenstructuur georganiseerd.

• Technische Stappen in het Proces
• Boekhoudsysteeminstellingen
• Ondersteuning en Beheer
• Setup

Technische Stappen in het Proces

1. Toegang instellen:
   • Accountants leveren de FTPS-gebruiksgegevens aan:
     • Hostname: bijv. server.boekhouderGent.be
     • Poort: 21 of andere 
     • Gebruikersnaam
     • Wachtwoord
2. Mappenstructuur creëren:
   • De integratie maakt automatisch een duidelijke mappenstructuur aan:
     • Hoofdmap per btw-nummer
     • Submappen:
       • Aankoop
       • Aankoop KN
       • Verkoop 
       • Verkoop KN
       • Tickets
       • Other

Boekhoudsysteeminstellingen

• Het boekhoudpakket moet worden geconfigureerd om bestanden uit de specifieke maplocaties op te halen.

Ondersteuning en Beheer

• Onboarding: Lucy biedt begeleiding bij de configuratie van de integratie, inclusief een duidelijke toelichting van de mappenstructuur.

Setup

• Ga naar Integraties in de Lucy Portal
• Klik op 1) FTP  
• Klop op 2) Connect
• Voer de servergegevens in die je van de accountant of IT-partner hebt ontvangen en klik op Connect

• Kies een naam voor elke map per documenttype. Deze mappen worden aangemaakt voor elke klant die verbonden wordt met FTPS. Klik op Confirm.

• De FTP-server wordt verbonden met Lucy en de status wordt groen.

• Je kunt nu FTP configureren als integratie op klantniveau:
  • Open de klant
  • Selecteer Integraties
  • Kies FTP
  • Je kunt een mapnaam kiezen voor deze klant. Als je dit leeg laat, wordt het btw-nummer van de klant gebruikt als mapnaam.
  • Zet de UBL-schakelaar uit
  • Negeer Adsolut (laat dit uitgeschakeld)