Créer une valeur par défaut (règle de traitement locale) dans le domaine

En créant des valeurs par défaut (règles de traitement), vous pouvez automatiquement affecter les factures d'achat et/ou de vente d'un même fournisseur ou client à un compte général spécifique dans un domaine.

Voici comment procéder : 

• Accédez aux Contacts via la barre de navigation. 
• Recherchez et ouvrez la fiche du contact (fournisseur ou du client)  
• Cliquez ensuite sur 'Valeurs par défaut' dans la fenêtre qui s'ouvre.

L'écran suivant s'ouvre :

Pour créer une nouvelle valeur par défaut (règle de traitement) au niveau du document, cliquez sur le bouton Créer, puis sélectionnez l'option de menu Valeur par défaut.

Cela ouvrira la fenêtre suivante : 

Saisissez les données dans la section Entrée correspondant aux critères que la valeur par défaut (règle de traitement) doit respecter, et dans la section Ces informations dépendent du type de document pour lequel vous créez la valeur par défaut.

Entrée

Les critères que l'entrée sur lafacture d'achat et/ou de vente doit satisfaire sont les suivants :

• Type de document : facture d'achat, facture de vente ou facture de vente Yuki
• Contact : nom du fournisseur ou du client. Pour les factures de vente, ce champ peut rester vide, ce qui signifie que la valeur par défaut s'appliquera à tous les clients.
• Administration : disponible uniquement lorsque plusieurs administrations sont présentes dans le domaine
• Priorité : quelle valeur par défaut (règle de traitement de document) a la priorité la plus élevée ?
• Dates : date du début (à partir de) jusqu'à une date spécifique
• Montant : du montant de la facture(à partir de) juqu'à un certain montant
• Données OCR : une partie du texte OCR du document.

Les trois champs de texte sont appliqués en tant que critères ET-ET.

En sortie

Les valeurs qui sont automatiquement remplies en tant que 'En sortie' sur la facture d'achat et/ou de vente sont les suivantes :

• Compte de grand livre : le compte de grand livre sur lequel les coûts ou les revenus doivent être enregistrés
• Code TVA
• Mode de paiement
• Échéance : le nombre de jours pendant lesquels la facture doit être payée
• Objet : objet de la facture selon un modèle (avec des espaces réservés)
• Escompte (%): remise en pourcentage sur le montant de la facture
• Devise : la devise du montant de la facture (sélection parmi toutes les devises actives dans le domaine).

Traitement 

Il existe également des options plus avancées pour traiter les documents automatiquement ou non par l'IDR Yuki

• Manuellement : le document ne sera pas traité automatiquement et sera toujours soumis à un contrôle dans le flux de travail dans le back-office.
• Si historique fiable : Si les résultats antérieurs sont suffisamment fiables, Yuki traitera automatiquement le document. En cas de doute (par exemple, s'il n'y a pas eu de document similaire traité au cours des 3 derniers mois), le document sera soumis au flux de travail dans le back-office.
• Toujours quand reconnu à 100% : Si le document est reconnu, il sera automatiquement traité, et les valeurs des règles de traitement seront appliquées.
• Toujours quand toutes les lignes sont lettrées : Cette option est utilisée lorque vous traitez des factures UBL basées sur les lignes d'article