Règles d'attribution

Modifié le  Tue, 14 Dec 2021 sur 01:09 PM

Une règle d'attribution vous permet d'affecter automatiquement les transactions à la valeur ou à la clé de répartition souhaitée en fonction des critères de saisie que vous avez définis.


Créer une règle d'attribution

  • Cliquez sur Finances dans la barre de navigation, puis sur Comptabilité analytique

  • Cliquez sur la description de la vue analytique pour laquelle vous souhaitez créer une règle d'attribution. 
  • Cliquez sur la tuile Règle d'attribution, puis sur le bouton + Créer une règle d'attribution



Administration

Si la vue analytique est créée pour toutes les administrations, vous pouvez sélectionner ici l'administration pour laquelle la règle d'attribution est créée.


Sous Entrée, saisissez les données que doivent respecter les transactions et en Sortie sélectionnez la valeur ou la clé de répartition à laquelle les transactions doivent alors être automatiquement affectées.


Entrée (au moins un critère)

Sélectionnez un ou plusieurs critères pour les transactions à affecter à une valeur ou à une clé de répartition.

Aucun

Aucun critère basé sur le compte du grand livre ne doit être appliqué. 


Type de compte de grand livre

Les transactions enregistrées sur les comptes de grand livre du type suivant :

  • Actifs
  • Passif
  • Recettes
  • Frais
  • Dépenses et recettes financières
  • Impôts.

Catégorie de grand livre

Les transactions qui sont comptabilisées dans l'une des catégories de la vue d'ensemble "Recettes et frais ou "Actif et passif".

Ces catégories sont situées au niveau le plus élevé dans ces aperçus et sont représentées dans une barre grise

Après la sélection d'une catégorie, le critère peut être précisé, si désiré, en sélectionnant une sous-catégorie.


Compte de grand livre

Transactions enregistrées dans le compte de grand livre spécifié.


Plage de comptes de grand livre 

Transactions enregistrées sur des comptes du grand livre qui se situent dans la plage spécifiée.


Nom du contact

Transactions qui ont été enregistrées avec la relation spécifiée. 


Description de la ligne de transaction

Transactions enregistrées avec la description indiquée dans la ligne de transaction.


Sortie


Valeur

Sélectionnez la valeur à laquelle les transactions qui répondent aux critères d'entrée doivent être affectées.


Clé de répartition

Sélectionnez ici la clé de répartition à laquelle les transactions qui répondent aux critères d'entrée doivent être attribuées.


Après avoir saisi les données de la règle d'allocation, cliquez sur le bouton Sauvegarder.



ATTENTION !

Lors de l'attribution des transactions, la règle d'attribution ayant le numéro le plus bas dans la colonne "Priorité" sera appliquée en premier aux transactions analytiques attribuées. 

Plus le critère est détaillé, plus le nombre calculé par Yuki est faible.



Cela signifie qu'une règle d'attribution avec le critère "Description de la transaction" a la priorité la plus élevée, suivie par une règle d'attribution avec le critère "Nom de la relation", etc.



À partir de l'écran ci-dessus, vous avez également la possibilité d'afficher, de modifier ou de supprimer une règle d'attribution.


ATTENTION!

Les transactions allouées sur la base de la règle d'attribution supprimées restent allouées, seule la règle d'allocation est effectivement supprimée.

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