Accédez à la tuile Finances du dossier, puis sélectionnez Exporter dans le menu Modifier. Vous pouvez également accéder à la tuile BO et choisir Importer dans le menu Actions.
Attention : attribuez d'abord les numéros de pièces comptables avant de lancer l'exportation. Ceux-ci seront inclus dans le fichier exporté.
Choisissez le format d'exportation en fonction de votre objectif
- PDF : étant donné que les données de l'historique ne sont généralement pas importées dans un nouveau logiciel et servent principalement de référence, nous recommandons de fournir un fichier PDF lors d'un transfert de dossier.
- Excel : à utiliser si vous souhaitez effectuer des traitements complémentaires dans un tableur.
- CSV : convient si les données doivent encore être importées dans un autre logiciel.
Des formats d'exportation spécifiques sont également disponibles
Pour des besoins particuliers, tels que l'établissement des comptes annuels ou la transmission de données au SPF Finances, les formats suivants sont proposés :
- XAF (fichier d'audit XML) : contient toutes les données importantes de l'exercice exporté, notamment la liste complète des comptes généraux utilisés, les contacts, le bilan d'ouverture ainsi que toutes les transactions. Le SPF Finances peut utiliser ce fichier dans le cadre d'un contrôle comptable.
- Accon : génère un fichier .xct pouvant être importé dans Accon pour l'établissement des comptes annuels.
- First : génère un fichier .txt destiné à l'établissement des comptes annuels dans First.
- AFAS (IB) : exporte un fichier CSV compatible avec AFAS Software pour la préparation de la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes physiques.
Remarque : selon la taille du dossier et le type de documents, il peut être nécessaire d'attendre une journée entre chaque exportation fractionnée.
Exemple des fichiers exportés
Une exportation PDF de l'historique du grand livre présente les écritures sous un format de consultation.
Une exportation CSV, ouverte dans Excel, affiche les données sous forme de colonnes.
Vous pouvez ensuite convertir facilement ces données en un tableau lisible dans Excel.
