Scope aanmaken en beheren

In een scope bepaal je welke transacties moeten worden geanalyseerd binnen je analytische view. 

Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant':

• een scope aanmaken, bekijken, wijzigen of verwijderen
  

Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden.  

Klik in het nu geopende scherm op de omschrijving van de analytische view waarvan je de scope(s) wilt bekijken en tot slot op de tegel Scopes. Het volgende scherm wordt geopend:

De scopes van de voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten per afdeling' zijn hier al aangemaakt:

• Grootboekrekeningtype: Kosten
• Grootboekrekeningtype: Omzet

Scope aanmaken

Om een nieuwe scope aan te maken, klik je op de knop Creëer scope.

Het volgende scherm wordt geopend:

Input (minstens één criterium)

Selecteer hier één of meer criteria waaraan de transacties moeten voldoen die moeten worden geanalyseerd binnen de analytische view.

• Geen
• Grootboekrekeningtype

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen van het volgende type:

• Bezittingen / Schulden / Omzet Kosten / Financiële opbrengsten en kosten / Belastingen

• Grootboekcategorie

Transacties die zijn geboekt op één van de categorieën uit het overzicht 'Omzet en kosten' of 'Bezittingen en schulden'. Deze categorieën bevinden zich op het hoogste niveau in deze overzichten en worden in een grijze balk getoond.

LET OP!

Na de selectie van een categorie kan het criterium, indien gewenst, verder worden gespecificeerd door het selecteren van een subcategorie.

• Grootboekrekening

Transacties die zijn geboekt op de aangegeven grootboekrekening.

• Reeks grootboekrekeningen

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen die vallen binnen de aangegeven reeks.

• Naam relatie

Transacties die zijn geboekt op een bepaalde relatie. 

• Omschrijving transactieregel

Transacties die zijn geboekt waarvan de aangegeven omschrijving in de transactieregel aanwezig is.

Na het definiëren van één of meer criteria klik je op de knop Bewaren om de scope aan te maken.

Maak vervolgens indien nodig nog meerdere scopes aan.

Scope wijzigen

Klik op de knop met de 3 puntjes achteraan om de scope te bewerken. Het volgende scherm wordt geopend:

Alle transacties die 

• voldoen aan de ingestelde invoer criteria van de gewijzigde scope voor de gekozen periode 
• en vallen onder een bestaande toewijzingsregel 

zullen door Yuki automatisch worden toegewezen aan de desbetreffende waarde(n).

Scope verwijderen

Klik op de naam van de scope en klik vervolgens op verwijderen of klik op de knop met de 3 puntjes achteraan om de scope te verwijderen. Het volgende scherm wordt geopend: