Betaalbestand opmaken

Om een betaalbestand aan te maken via de Yuki Betaallijst dienen volgende stappen doorlopen te worden:

1. Aanmaken van een concept betaalbestand
2. Valideren van de bankrekeningen, verwerkingsdata of wijzigen indien nodig
3. Definitief maken van een betaalbestand

1. SEPA betaalbestand opmaken:

Je vertrekt vanuit het menu Betaalbaar gesteld:  

• Selecteer eerst de bankrekening van waaruit je de betalingen wenst te maken.
• Vink de facturen aan die je wenst te betalen.
• Klik vervolgens op Bereid betaling voor. 

2. Concept SEPA-betaalbestand bewerken:

In het Concept SEPA- betaalbestand dien je de facturen te controleren, bankrekeningen te valideren of wijzigen indien nodig. Ook kan je hier de verwerkingsdatum voor het gehele betaalbestand instellen waarin je aangeeft op welke dag de betalingen doorgevoerd moeten worden, eens je het betaalbestand hebt opgeladen in je bankportaal. Standaard zal Yuki dit op de dag van vandaag zetten.  Je kan hier ook per factuur een andere verwerkingsdatum meegeven. 

Let op! De meeste banken accepteren betaalbestanden met uitvoeringsdatums die niet ouder zijn dan vijf dagen en niet nieuwer dan 30 dagen.

Als je geniet van betalingskorting bij leveranciers, zal je dit kunnen aanvinken om Yuki de korting te laten toepassen. 

(Enkel mogelijk wanneer de betalingskorting functionaliteit is ingeschakeld bij de betaallijstbeveiliging.) 

• Bankrekeningen valideren: 

Yuki zal via het gele bolletje aangeven of er nog bankrekeningen zijn om te valideren of te wijzigen indien nodig. 

Indien er voor een factuur een groene bol staat dan werd de bankrekening reeds gevalideerd bij een eerdere betaling via de betaallijst.

Klik op het gele bolletje of klik door op het document.

Onderstaand scherm zal geopend worden waarbij je de factuur kan controleren en het bankrekeningnummer kan bevestigen of wijzigen. 

Tip: Controleer het bankrekeningnummer steeds aan de hand van de factuur die onderaan weergegeven zal staan. 

• Verwerkingsdatum instellen op factuurniveau: 

Je kan dit steeds aanpassen door linksboven op het potlood te klikken om onderstaand scherm te verkrijgen. Hier kan je de verwerkingsdatum aanpassen en/of eventueel de omschrijving aanpassen. Vervolgens klik je op Bewaren.

Zo kan je bepalen of bepaalde facturen later betaald mogen worden. 

3. SEPA-Betaalbestand definitief maken:

Maak het betaalbestand definitief via de knop 'Maak definitief'. Ook heb je de optie om het te bewaren of te verwijderen indien nodig.

Eens definitief gemaakt kan je het betaalbestand downloaden en opladen in je bankportaal:

Belangrijk: Betaalbestanden dienen steeds gevalideerd te worden in het bankportaal door middel van een elektronische handtekening via je card reader 

Een overzicht van je opgemaakte betaalbestanden kan je steeds terugvinden in de Historie.