Bank verwerkingsregels

In Yuki kan je een overzicht bekijken van alle Bank verwerkingsregels die zijn aangemaakt in een domein.

Alleen gebruikers met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe Accountant' kunnen dit overzicht bekijken. 

Ga naar Bank en klik vervolgens links in je scherm op Bank verwerkingsregels. 

De bank verwerkingsregels worden standaard gegroepeerd op grootboekrekening.

Filters

De gegevens die in het scherm worden getoond kunnen worden gefilterd op Verwerkingswijze of Actief op bepaalde datum:

• Verwerkingswijze: Automatisch, Handmatig of beide verwerkingswijzen.
• Actief op bepaalde datum: alleen de bank verwerkingsregels die op een bepaalde datum actief zijn of alle bank verwerkingsregels.

Bank verwerkingsregel aanmaken

Om efficiënter regelmatig terugkerende bank- en kastransacties te kunnen verwerken kun je in Yuki bank verwerkingsregels aanmaken. Om dit te doen klik je rechts bovenin je scherm op de knop + Creëer regel.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Bank verwerkingsregel aanmaken.

Voor een uitgebreide beschrijving van het splitsen van banktransacties zie artikel Banktransacties automatisch splitsen.

Automatisch verwerken van bank verwerkingsregels inschakelen

Om ervoor te zorgen dat Yuki automatisch banktransacties verwerkt en afhandelt nadat de bank verwerkingsregels zijn toegepast kan het automatisch afhandelen van bank verwerkingsregels worden ingeschakeld. Hierdoor komen de transacties niet meer in de workflow terecht.

Selecteer de bank verwerkingsregels waarvan de banktransacties automatisch moeten worden verwerkt als aan alle criteria van de desbetreffende bank verwerkingsregels is voldaan. Klik vervolgens bovenin het scherm op Automatisch verwerken.

TIP!

Om het automatisch verwerken van één bank verwerkingsregel in te schakelen, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsregel en klik je op de knop Automatisch.

Manueel verwerken van bank verwerkingsregels inschakelen

Om ervoor te zorgen dat Yuki geen banktransacties verwerkt en afhandelt nadat de bank verwerkingsregels zijn toegepast kan het manueel verwerken van bank verwerkingsregels worden ingeschakeld. Hierdoor komen de transacties in de workflow terecht.

Selecteer de bank verwerkingsregels waarvan de banktransacties manueel moeten worden verwerkt als aan alle criteria van de desbetreffende bank verwerkingsregels is voldaan. Klik vervolgens bovenin het scherm op Manueel verwerken.

TIP!

Om het manuel verwerken van één bank verwerkingsregel in te schakelen, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsregel en klik je op de knop Manueel.

Bank verwerkingsregel bekijken en/of wijzigen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsegel, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk bank verwerkingsregel in het dropdownmenu.

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende bankverwerkingsegel, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.

Nieuwe notitie toevoegen

Indien nodig, kun je een notitie/opmerking toevoegen aan de bank verwerkingsregel. Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende bankverwerkingsegel, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Notitie toevoegen in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Typ een opmerking of notitie en klik vervolgens op de knop Toevoegen.

Bank verwerkingsregels verwijderen

Selecteer alle bank verwerkingsregels die je wilt verwijderen en klik vervolgens bovenin het scherm op Verwijderen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Klik op de knop Verwijderen om de bank verwerkingsregels daadwerkelijk te verwijderen.

TIP!

Om één bank verwerkingsregel te verwijderen beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsregel, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.