Proef-en saldibalans

De Proef- en saldibalans kan geraadpleegd worden vanuit de Boekhouding en door vervolgens links in het menu te kiezen voor Proef- en saldibalans. Vanuit dit overzicht kunnen de individuele grootboekrekeningen gecontroleerd worden. Het overzicht is beschikbaar voor backoffice medewerkers en gebruikers met de rol Externe accountant. 

Dit overzicht kent de volgende kolommen:

• Beginsaldo Debet en Credit
• Saldo geselecteerde periode Debet en Credit
• Saldo einde periode Debet en Credit

De knop Blokkeren/afsluiten administratie zal zichtbaar zijn voor een backoffice medewerker met de Backoffice controller rechten van waaruit deze een periode kan blokkeren of afsluiten.

Als een bepaalde periode geblokkeerd of afgesloten is dan zal Yuki een melding tonen tot wanneer deze geblokkeerd of afgesloten is. Een backoffice medewerker met de Backoffice controller rechten krijgt hier de optie om dit te bewerken. 

Eenmaal een periode geblokkeerd is dan kan je starten met het controleren van de grootboekrekening. Meer uitleg hierover kan je op de volgende pagina terugvinden:

• Controle proef-en saldibalans 

Indien er meerdere administraties zijn dan krijg je rechts bovenaan de keuze om te wisselen van administratie.  Ook kan je met de periode selector aangeven van welke periode je de cijfer wenst te raadplegen. 

Door te klikken op de knop Toon kan je aanduiden of de Eindejaarsboekingen en/of de Grootboekrekeningen met €0 als saldo getoond moeten worden. 

Via de zoekbalk kan je zoeken op een grootboekrekening en je hebt de mogelijkheid om de proef- en saldibalans te exporteren naar Excel. 

Je kan doorklikken op de bedragen om de detail van de desbetreffende grootboekrekening te bekijken.