Contrôle de la balance de vérification

Modifié le Jeu, 12 Sept. à 1:49 H

Pour les utilisateurs ayant le rôle de Backoffice Controller ou Comptable Externe, il est possible de vérifier une à une toutes les (utilisées) comptes généraux à partir de la balance de vérification et de solde en préparation de la clôture.

Le bouton Bloquer/Clôturer l'administration n'apparaît que si une administration est sélectionnée et non l'exercice comptable en cours. Les colonnes de vérification deviennent visibles lorsqu'une administration est bloquée.

La procédure de vérification se compose des étapes suivantes :

Bloquer l'administration
Vérifier les comptes généraux
Clôturer l'administration

Bloquer l'administration

Pour vérifier les comptes généraux, il est nécessaire de bloquer l'administration. Sélectionnez l'exercice comptable (ou une autre période) à contrôler à l'aide de la sélection de date.

Cliquez sur le bouton Bloquer/Clôturer l'administration. Ce bouton est visible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle de Backoffice Controller ou de Comptable Externe.

Dans l'écran suivant qui s'ouvre, vous pouvez indiquer jusqu'à quelle date la comptabilité doit être bloquée.

Vérifier les comptes généraux

Une fois que l'administration est bloquée, une colonne supplémentaire intitulée Approbation des bilans apparaît.

Vous pouvez immédiatement marquer un compte général comme Vérifié pour indiquer qu'il a été contrôlé. En utilisant les trois points, vous avez également la possibilité de sélectionner Compte rendu ou Consulter le compte du grand livre

En cliquant sur le bouton Compte rendu , l'écran suivant s'ouvre, où vous pouvez

Marquer les comptes généraux comme Contrôlés.
Ajouter une remarque.
Ajouter des pièces jointes depuis l'archive. Par exemple, vous pouvez y joindre des documents relatifs à un prêt ou à un état d'actifs.

Lorsque un compte général est marqué comme Contrôlé, un symbole de validation vert apparaît, accompagné de l'historique correspondant.

Si le solde a été modifié par la suite, une icône rouge avec un point d'exclamation sera affichée.

Vous pouvez consulter le solde initial (avant la modification) en cliquant sur les trois points, puis sur le bouton Compte-rendu.

Un commentaire ajouté est affiché via l'icône représentant une bulle de texte.

Clôturer l'administration

Une fois que tous les comptes généraux ont été vérifiés, l'administration peut être clôturée. Pour ce faire, cliquez sur Modifier dans la bannière bleue.

Dans l'écran suivant, sous Clôturer, vous pouvez indiquer jusqu'à quelle date l'administration doit être clôturée.

Une fois clôturée, plus personne ne pourra apporter de modifications aux chiffres de cet exercice comptable !