In Yuki kan je je financiële transacties (de grootboekhistoriek) eenvoudig exporteren, bijvoorbeeld voor verdere verwerking, archivering of een overdracht naar een ander pakket.
Hoe werkt het?
Vanuit het dossier (accountant)
Ga in het dossier naar de Boekhouding-tegel en kies onder Bewerken de optie Exporteren.
Vanuit het menu Boekhouding
Je kan de transacties ook exporteren via het menu Boekhouding door daar de optie Export te kiezen.
Let op: wijs eerst de boekstuknummers toe voordat je de export start. Die worden dan mee opgenomen in het exportbestand.
Welk exportformaat kies je?
- PDF: voor archivering en om de cijfers af te drukken. Bij een overdracht raden we een PDF aan: de gegevens uit de historiek worden meestal niet in nieuwe software geïmporteerd en dienen vooral als naslagwerk.
- Excel: voor verdere bewerkingen in een spreadsheet.
- CSV: om een import in een ander softwarepakket voor te bereiden.
Voor specifiekere doeleinden, zoals de opmaak van de jaarrekening of het aanleveren van gegevens aan de FOD Financiën, zijn deze formaten beschikbaar:
- XAF (XML-auditbestand): bevat de belangrijkste gegevens van het geëxporteerde boekjaar: een volledige lijst van de gebruikte grootboekrekeningen, contacten, de openingsbalans en alle transacties. Het bestand bevat geen documenten en geen communicatie. De FOD Financiën kan dit bestand gebruiken voor een audit van de boekhouding.
- Accon: maakt een .xct-bestand dat je in Accon kan inlezen voor de opmaak van de jaarrekening.
- First: maakt een .txt-bestand voor de opmaak van de jaarrekening in First.
- AFAS (IB): maakt een compatibele CSV voor AFAS Software, voor de opmaak van de vennootschaps- of personenbelasting.
Bij een grote export die wordt opgesplitst, moet je mogelijk een dag wachten tussen elke deelexport. Dat hangt af van de grootte van het dossier en het documenttype.
Voorbeelden
Een PDF-export van de grootboekhistoriek ziet er zo uit:
Een CSV-export ziet er bij het openen in Excel zo uit:
Je kan die gegevens daarna eenvoudig omzetten naar een leesbare tabel:
