Mettre à jour le plan comptable

Modifié le Mar, 8 Août, 2023 à 4:41 H

Chaque domaine dans Yuki est associé à un seul plan comptable. Si plusieurs administrations sont présentes dans un même domaine, elles relèvent également du même Plan comptable.

Certains comptes sont créés automatiquement lors de la configuration d'une administration, par exemple lors de la saisie d'un actionnaire, un directeur ou un associé.

Il est possible de travailler en tant que bureau avec un plan comptable fixe et de le copier d'un domaine vers d'autres domaines à l'aide de la fonction "Mise à jour de domaines"

La modification du plan comptable pour un domaine ne peut être effectuée que par un utilisateur disposant d'un rôle Back-office dans le domaine ou du rôle Comptable externe.

Vous pouvez accéder au plan comptable depuis différents endroits dans Yuki :

Ouvrez le menu finances, puis cliquez sur Plan comptable sur le côté gauche de votre écran
Cliquez en bas à gauche pour accéder aux Paramètres, puis cliquez sur Plan comptable.
Depuis l'écran BO, cliquez sur plan comptable sur le côté gauche de votre écran.

Cela ouvrira la fenêtre suivante :

Vous trouverez les boutons suivants dans le Plan comptable:

Affichez uniquement les comptes actifs du grand livre.
Afficher tous les comptes du grand livre disponibles.
Recherchez un compte en fonction d'une partie de la description ou du numéro.
Mettez à jour (copie) le schéma de compte basé sur un système de compte fixe d'un autre domaine.
Ajustez les colonnes affichées dans la vue d'ensemble.
Téléchargez le fichier plan comptable sous forme de fichier CSV.

Personnaliser le plan comptable pour un domaine

Yuki utilise un plan comptable avec une structure préétablie. Cependant, au sein de cette structure, vous avez la possibilité d'activer/désactiver des comptes de grand livre, d'en ajouter et de personnaliser les paramètres (TVA et déductibilité).

Activer / désactiver le compte général

Dans la vue de l'ensemble des comptes de grand livre disponibles, la colonne "Activé" peut être cochée ou décochée. Les comptes non activés ne peuvent pas être sélectionnés (trouvés) lors du traitement des factures ou des transactions.

Il est possible de désactiver un compte de grand livre sur lequel des opérations ont été effectuées par le passé. Ce compte restera visible dans les rapports, mais ne pourra plus être utilisé pour de nouvelles opérations.

Créer un compte général

Il est possible d'ajouter des comptes du grand livre supplémentaires sous les comptes standard. Le nouveau compte de grand livre sera alors placé sous la même catégorie (rapport) que le compte standard. Seuls les comptes ayant un + dans la dernière colonne peuvent être créés.

En cliquant sur +, l'écran suivant s'ouvre :

Yuki vous proposera automatiquement le prochain numéro de compte de grand livre disponible. Le code peut être modifié, mais il doit rester dans la plage définie. Cette plage est indiquée dans la barre jaune.

De plus, vous pouvez configurer les éléments suivants pour ce compte :

Description (obligatoire) : Ceci sera le nom du compte général et sera également affiché dans différents aperçus dans Yuki.
Activé : Le compte doit-il être activé ?
La TVA applicable : La TVA s'applique-t-elle ? Les opérations sur ce compte doivent-elles être incluses dans la déclaration de TVA ?
Pourcentage TVA déductible : À quel pourcentage les opérations sur le compte sont-elles déductibles de la TVA ? Lors du traitement des factures, Yuki proposera ce pourcentage, mais il peut être modifié.
Le pourcentage professionnel peut être défini chez un indépendant pour le traitement correct des factures.
Notes : Des notes peuvent être ajoutées afin que, lors de l'utilisation des comptes généraux, la note puisse être affichée pour le back-office.

Configurer un compte du grand livre

Pour modifier les paramètres (voir ci-dessus) d'un compte, cliquez sur la description du compte dans le Plan comptable, puis sur le compte du grand livre dans la partie gauche de votre écran.

Cliquez sur le crayon dans la fiche de registre ouverte en haut à gauche de votre écran.

Note : Pour certains comptes dans Yuki, la description peut être modifiée, pour d'autres non.