Mollie transacties verwerken in Yuki

Wanneer je in Yuki gebruik maakt van Mollie als online betalingsprovider voor je verkoopfacturen moeten de onderstaande transacties op de juiste wijze verwerkt worden in Yuki:

• Verkoopfactuur die wordt betaald via Mollie
• Transacties in Mollie bankafschrift
  • Transactiekosten (Cost)
  • Netto-ontvangsten die wordend doorgestort (Revenue)
  • Betalingen van klanten
• Aankoopfactuur afkomstig van Mollie

Verkoopfactuur die wordt betaald via Mollie

Voor de verwerking van de verkoopfacturen die betaald werden via Mollie raden we aan om te werken met een afpuntbare wachtrekening. Je kan kiezen voor bijvoorbeeld de  betaalwijze iDEAL, Online of een zelf aangemaakte wachtrekening. 

Hierbij is het belangrijk om dezelfde wachtrekening in te stellen bij de bank verwerkingsregel voor de betalingen van de klanten. 

Transacties in Mollie bankafschrift

Het geïmporteerde Mollie bankafschrift bevat de volgende transacties:

• Kosten van Mollie (Cost)
• Uitbetalingen naar zakelijke betaalrekening (Revenue)
• Ontvangsten van klanten.

Het verwerken van deze transacties kan geautomatiseerd worden door het aanmaken van bank verwerkingsregels.

Transactiekosten (Cost)

Door een bank verwerkingsregel te maken zorg je er voor dat alle kosten die Mollie in rekening brengt direct op de leverancier Mollie B.V. worden geboekt. Vervolgens worden vanuit de leverancierlijst de kosten automatisch gematcht na het importeren van de Mollie aankoopfactuur. Voor de verwerkingsregel stel je het volgende in:

Criteria 

• Omschrijving Bevat : COST
• Af / Bij : Af

Output:

• Grootboekrekening: Leveranciers
• Relatie: Mollie B.V.
• Afhandelen als regel is toegepast: Aanvinken

Netto-ontvangsten die wordend doorgestort (Revenue)

Ook hier kan je werken met een bank verwerkingsregel om er voor te zorgen dat de uitbetalingen geboekt worden op 'Interne overboekingen'. Hierbij stel je het volgende in:

Criteria

• Omschrijving bevat: REVENUE
• Af / Bij : Af

Output: 

• Grootboekrekening: Interne overboekingen 
• Relatie:  STG Mollie Payments 
• Afhandelen als regel is toegepast: Aanvinken

Dit bedrag zal je vervolgens kunnen afpunten met het inkomende netto-bedrag dat op de zichtrekening binnenkomt. Het afpunten doe je onder de BO-tegel door op 'Wachtrekeningen' te klikken.

Betalingen van klanten

Criteria

• Omschrijving Bevat: ORDER
• Eigen bankrekening: Selecteer de Mollierekening - Dit is optioneel dat enkel de inkomsten op de Mollie-rekening hiermee herkend mogen worden.

Output

• Grootboekrekening: Wachtrekening naar keuze. - Dat zal er voor zorgen dat deze ontvangsten gecrediteerd zullen worden op deze wachtrekening. De debiteringen op deze wachtrekening gebeuren dan vanuit de verkoopfacturen. Het afpunten van deze wachtrekeningen doe je ook onder de BO-tegel door op ‘Wachtrekeningen’ te klikken. Dit zijn de afpuntbare wachtrekeningen die samenhangen met de betaalwijzen die in een verkoopfactuur automatisch geselecteerd kunnen worden.
• Afhandelen als regel is toegepast: Aanvinken

Aankoopfactuur afkomstig van Mollie

De geïmporteerde Mollie aankoopfactuur boek je op bijvoorbeeld commissiekosten of bankkosten. De aankoopfactuur wordt automatisch gematcht met de transactiekosten die direct vanuit het bankafschrift op leverancier Mollie B.V. zijn geboekt.