Transactions bancaires à traiter

Modifié le  Mar, 4 Avr., 2023 à 11:55 H

Les transactions bancaires peuvent être fournies à Yuki de manière suivante: 

  • Extraits papiers scannés (exceptionnellement)
  • Extraits électroniques importés par fichier CSV
  • Fichiers CODA par la connexion ING
  • Fichiers CODA par Codabox


Toutes les transactions bancaires n'étant pas reconnues ou traitées automatiquement par Yuki arrivent dans le Workflow Transactions bancaires à traiter et doivent être traitées manuellement par le back-office. 


Pour commencer le traitement des transactions bancaires, cliquez sur l'icone Banque.



L'écran suivant s'ouvrira: 



Cliquez sur > d'une transaction afin de la traiter manuellement. Dépendant de la situation, différents écrans peuvent s'ouvrir: 

  • L'IDR a reconnu la transaction et propose un match
  • L'IDR n'a pas reconnu la transaction 
  • La transaction est traitée manuellement: 
    • La transaction doit être divisée

  • Liste des actions possibles pour cette transaction bancaire


 




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