Tijdens het vastleggen van de gegevens van je administratie kon er aangegeven worden dat de onderneming een kas heeft voor de contante inkomsten en uitgaven. De kastransacties kunnen in Yuki toegevoegd worden in de vorm van een kasstaat waarbij of manueel de transacties ingegeven worden of geïmporteerd worden door middel van een CSV bestand. We raden aan om zoveel mogelijk te werken met een CSV bestand. 



In het invoerscherm van een kasstaat specificeer je de kasstaat door in de bovenste regel achtereenvolgend de correcte kas (indien er meerdere kassa's in het bedrijf aanwezig zijn), het volgnummer van de kasstaat (Afschrift), de datum van de kasstaat en het beginsaldo in te voeren. Het beginsaldo van een kasstaat komt overeen met het eindsaldo van de vorige kasstaat.


In het invoerscherm voeg je de verschillende kasstransacties als aparte regels toe.



Hierbij heb je de keuze uit een aantal typen kastransactie regels:

  • Afstorting bank: geld opgenomen uit kas dat op zakelijke rekening(en) is gestort.
  • Opname bank: geld opgenomen van zakelijke rekening(en) dat in kas is gestort (bijv. wisselgeld).
  • Storting privé: privé geld dat in kas is gestort.
  • Privéopname: geld opgenomen uit kas voor privé uitgaven.
  • Betaling klant: klant die contant een verkoopfactuur heeft voldaan. Vermeld het factuurnummer in de omschrijving.
  • Betaling leverancier: aankoop van leverancier die contant is voldaan. Vermeld het factuurnummer in de omschrijving.
  • Contante verkopen: totaal van verkopen die via de kas(sa) verkocht werd. Per kastransactie regel moet dit totaal worden uitgesplitst naar btw 21%, btw 6% en btw 0% of vrijgesteld.
  • Contante uitgave: vermeld per uitgave (kastransactie regel) het soort uitgave (grootboekrekening), het btw bedrag en het totaalbedrag van de uitgave (inclusief btw).
  • Kasverschillen: is het verschil negatief, dan is er sprake van een kasoverschot (meer in kas dan verwacht). Is het verschil positief dan is er sprake van een kastekort (minder in kas dan verwacht).
  • Totaal betaald met bancontact: totaal van verkopen die met bancontact zijn voldaan.
  • Totaal per creditcard betaald: totaal van verkopen die per creditcard zijn voldaan.
  • Overig.


Klik op de knop Bewaren om de kastransactie regel te bewaren. Er wordt automatisch een nieuwe lege regel aangemaakt.

Als alle kastransactie regels van de kasstaat zijn ingevoerd moet rechts onder het correcte eindsaldo van de kasstaat (zie geüploade kasstaat) staan.

Na het afhandelen van de kasstaat vind je deze terug door naar de Bank bol te gaan en vervolgens links in je scherm te klikken op Kas.


Bewaar de bonnetjes van alle contante uitgaven zelf. Belangrijk is om deze bonnen niet ook apart nog eens te verwerken wat tot dubbele kastransacties zal leiden! 


Boekingen verwerkte kasstaat

Hieronder zie je een voorbeeld van een verwerkte kasstaat ( met invoer van alle typen kastransactie regels) waarbij het eindsaldo van de kas(sa) op 03-01-2019 een bedrag van 1500 euro is: 



Een kasstaat in Yuki is verdeeld in vijf secties die grofweg overeenkomen met de verschillende contant geldstromen:

  • Sectie 1: Het totaal van de kasverkopen (omzet inclusief btw) inclusief de kasverkopen die met bancontact of creditcard werden betaald.
  • Sectie 2: Contante betaling van klanten op facturen.
  • Sectie 3: Contante uitgaven: betaling van leveranciers (inkoopfacturen verwerkt in Yuki) en bonnen.
  • Sectie 4: Overige kastransacties zoals afstorting bank, opname bank, storting privé en opname privé.
  • Sectie 5: Kasverschillen.

Boekingen

Een verwerkte kasstaat wordt standaard in de map Bank/Kas geplaatst.

 

 Kastransactieregels die direct zijn geboekt op kosten of omzet inclusief btw:

  • Regel 1: Totaal omzet direct geboekt op rekening '700000 Omzet artikelgroep 1', btw geboekt op '494100 Btw over leveringen/diensten belast aan 21%' (opgenomen in btw-aangifte).
  • Regel 2: Totaal omzet direct geboekt op rekening '700001 Omzet artikelgroep 2', btw geboekt op '494110 Btw over leveringen/diensten aan 6%' (opgenomen in btw-aangifte).
  • Regel 7: Kosten contante uitgave direct geboekt op rekening '611000 Bureaubenodigdheden en drukwerk', btw geboekt op '494000 Btw aftrekbaar' (opgenomen in btw-aangifte).
  • Regel 10: Privé storting direct geboekt op rekening '455900 RC Personeel'. 
  • Regel 11: Prive opname door werknemer geboekt op rekening '455900 RC Personeel'.
  • Regel 12: Kosten direct geboekt op rekening '653600 Kasverschillen'.

 

 Kastransactieregels die nog gematcht moeten worden met een tegenboeking of betaling:

  • Regel 3: Totaal omzet betaald met bancontact direct geboekt op rekening '499210 Wachtrekening bancontact betalingen'.
  • Regel 4: Totaal omzet betaald met creditcard direct geboekt op rekening '499220 Tussenrekening creditcard betalingen'.
  • Regel 5: Contante betaling van klant direct geboekt op rekening '400000 Klanten'.
  • Regel 6: Contante betaling van leverancier direct geboekt op '440000 Leverancier'.
  • Regel 8: Afstorting naar bank direct geboekt op rekening '580000 Interne overboekingen'.
  • Regel 9: Opname van bank direct geboekt op rekening '580000 Interne overboekingen'.

 

Op het eind van het boekjaar moet het saldo van alle wachtrekeningen op nul staan.

 

Wanneer je een kas hebt toegevoegd in Yuki is het altijd mogelijk om een kas op inactief te zetten. De inactieve kas zal niet worden weergegeven in het dropdown menu waarin je een kas selecteert voordat je een kasstaat boekt.