Via la liste de paiement Yuki, vous pouvez régler les factures d'achats, les bulletins de paie, les notes de frais et les avoirs de vente via un fichier de paiement SEPA afin de régler toutes vos factures en une seule fois. Cela signifie que vous n'avez plus à saisir les paiements un par un dans votre portail bancaire en ligne. Vous pouvez également utiliser la liste de paiement pour régler des notes de crédit d'achat avec des factures d'achat en suspens.


Attention: La mise en place de cette fonctionnalité doit impérativement se faire en collaboration avec votre comptable. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, parlez-en à votre comptable! 



Où pouvez-vous trouver la liste des paiements Yuki?


Vous pouvez trouver la liste des paiements via Banque puis dans le sous-menu Aperçu - Liste des paiements:



Qu'est-ce qu'un fichier de paiement SEPA?


Un fichier de paiement SEPA est un fichier collectif rédigé en XML selon le format européen SEPA, qui permet de regrouper les paiements afin de pouvoir régler les factures, les bulletins de paie, les notes de frais et / ou les avoirs de vente en une seule fois.


Important à savoir avant de commencer avec la liste de paiement:


  • Vérifiez toujours à l'avance si votre abonnement auprès de votre banque vous permet de télécharger des fichiers de paiement SEPA. En bas de cette page, vous pouvez trouver un aperçu des banques qui le permettent en fonction de l'abonnement.


  • Une fois téléchargés sur votre portail bancaire en ligne, les fichiers de paiement SEPA doivent toujours être confirmés au moyen d'une signature électronique via votre lecteur de carte.


  • Seuls les documents réservés avec le mode de paiement par virement bancaire se retrouvent dans la liste de paiement. Les avoirs de vente doivent être réservés avec le mode de paiement. Seront remboursés.


  • Les factures, établies en devise étrangère, finissent également dans la liste de paiement, mais elles ne peuvent pas être réglées à l'aide d'un fichier de paiement SEPA car ce format n'autorise que les paiements en euros. Vous devez supprimer manuellement ces factures de la liste en les marquant comme payées.


Cliquez ici pour voir comment vous pouvez marquer manuellement les factures comme payées.


Comment la liste de paiement Yuki est-elle établie?


Dans la liste de paye, il y a 4 niveaux:



  • Pour paiement

C'est là que toutes les factures d'achat, notes de crédit de vente, notes de frais et / ou fiches de paie sont placées si ces documents sont comptabilisés avec le mode de paiement Virement bancaire ou Remboursé pour notes de crédit de vente. Vous commencez à partir de cette synthèse pour créer un fichier de paiement.


  • En traitement

Si vous utilisez la protection de liste de paiement, tous les documents seront au niveau En attente afin que le rôle utilisateur défini puisse valider les factures pour le paiement. Une fois débloquées, les factures apparaîtront dans l'aperçu Payable.


  • En cours

Lorsque vous avez finalisé un fichier de paiement SEPA, tous les documents inclus recevront le statut «Paiement en cours» et vous pourrez les retrouver à ce niveau. Dès que les transactions bancaires à cet effet sont arrivées et sont liées aux documents ouverts, elles disparaîtront de cet aperçu.


  • Historique

Vous pouvez consulter ici tous vos fichiers de paiement finalisés ou provisoires.


Souhaitez-vous des informations plus détaillées sur les différents niveaux? Cliquez alors ici.


Qui peut créer un fichier de paiement SEPA?


Si la protection de la liste de paiement n'est pas activée, seul l'entrepreneur ayant le rôle de direction, d'administration financière ou de comptable externe peut créer, modifier et finaliser les fichiers de paiement SEPA.


Un employé du Back Office ne pourra créer qu'un projet de fichier de paiement SEPA.


Si la protection de la liste de paiement est activée, un employé du Back Office ne pourra plus créer de brouillon et l'option de création, de modification et de finalisation reviendra aux personnes que vous avez définies.



Vous pouvez découvrir comment activer et configurer la protection de la liste de paiement en fonction de vos préférences ici.


Comment créer un fichier de paiement SEPA?


Vous pouvez découvrir comment créer un fichier de paiement SEPA ici