Dans cette étape, nous importons les transactions 'historique de l'ancien logicielle  dans Yuki. Vous pouvez également choisir d'importer les soldes (avec ou sans compte de résultat). Vous utilisez un fichier CSV à cet effet selon une disposition fixe en termes de noms de colonne. Vous trouverez un exemple en bas de cette page d'aide. Vous créez des fichiers CSV dans Excel.


Le format d'importation yuki pour les transactions historiques


Le fichier d'importation doit être un fichier CSV avec les colonnes suivantes avec la valeur correspondante



Code compte de grand livre

Obligatoire

Code provenant de l’ancien logiciel

Nom compte de grand livre

Obligatoire


Date transaction

Obligatoire

jj-mm-aaaa ou j-m-aaaa (séparation par / ou -)

Référence

Optionnel 

Numéro de facture ou numérotation

Montant

Obligatoire

####,## ou ####.## (ne pas utiliser de séparation aux milliers)

Description transactions

Obligatoire


Nom du contact

Optionnel


Code du contact

Optionnel



La première ligne du fichier CSV doit contenir les titres des colonnes. Le mieux est de copier et coller à partir de fichier exemple que vous trouverez au bas de cette page d’aide. Très important: vérifiez que toutes les lignes de transaction sont égales à zéro. De plus, le débit doit être égal au crédit à chaque date de transaction.



Lorsque le fichier d'importation est prêt, vous devez l'enregistrer en tant que valeur séparée par des virgules (CSV séparé par des séparateurs de liste).

Dans Yuki, faites glisser le fichier CSV sur la zone grise ou cliquez sur la zone pour télécharger le fichier. On vérifie maintenant si le fichier répond à toutes les exigences techniques. Par exemple, Yuki donnera des messages d'erreur lorsqu'il y a des différences entre débit et crédit à la même date. Le bouton "Réparer automatiquement" garantit que ces différences disparaissent ensemble sur "Compte inconnu" *. Toutes les transactions historiques sont ensuite importées.


(* Ceci est créé automatiquement par Yuki. Cependant, vous devez toujours le lier à l'étape 4 de l'Assistant.)



ATTENTION! Vous ne pouvez importer qu'un fichier CSV contenant des transactions historiques par administration. Assurez-vous donc d'avoir un fichier aussi complet que possible.


  1. Préparer l'importation
  2. Importation des transactions historiques
  3. Vérifiez si l'importation s'est bien passée
  4. Liaison avec le plan comptable Yuki
  5. Créer des écritures comptables
  6. Importation des clients ouverts
  7. Importation des fournisseurs ouverts
  8. Importation des actifs
  9. Vérifiez l'importation